جلوگیری از لیکوئید شدن در معاملات فیوچرز
در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال، معاملات فیوچرز به دلیل امکان استفاده از لوریج بالا، سودهای چشمگیری را به همراه دارند.
اما همین ویژگی میتواند در صورت عدم مدیریت صحیح، منجر به لیکوئید شدن و از دست رفتن سرمایه شود. در این مقاله از ویوان وب، به بررسی راهکارهای جلوگیری از لیکوئید شدن در معاملات فیوچرز می‌پردازیم.
لیکوئید شدن چیست و چرا بزرگ‌ترین کابوس تریدرهاست؟
لیکوئید شدن زمانی رخ می‌دهد که موجودی حساب شما به زیر سطح مارجین نگهداری برسد و صرافی برای جلوگیری از ضرر بیشتر، موقعیت شما را به‌صورت خودکار می‌بندد.
این وضعیت معمولاً در معاملات فیوچرز با لوریج بالا و نوسانات شدید بازار اتفاق می‌افتد. برای مثال، اگر با لوریج 10 وارد معامله‌ای شوید و بازار تنها 10٪ خلاف جهت پیش‌بینی شما حرکت کند، کل سرمایه شما از بین می‌رود.
درک دقیق مفهوم لیکوئید شدن و محاسبه قیمت لیکوئیدیشن برای هر معامله، از الزامات ورود به بازار فیوچرز است.
چگونه با محاسبه صحیح لوریج، از لیکوئید شدن جلوگیری کنیم؟
لوریج یا اهرم معاملاتی، ابزاری است که به شما امکان می‌دهد با سرمایه‌ای کمتر، موقعیت‌های بزرگ‌تری را باز کنید. اما استفاده نادرست از لوریج میتواند ریسک لیکوئید شدن را افزایش دهد.
برای مثال، با لوریج 50، تنها 2٪ حرکت منفی بازار میتواند منجر به لیکوئید شدن شود. توصیه می‌شود برای جلوگیری از لیکوئید شدن در معاملات فیوچرز، از لوریج‌های پایین‌تر (مثلاً 5 یا 10) استفاده کنید و قبل از ورود به معامله، قیمت لیکوئیدیشن را محاسبه نمایید.
اهمیت استاپ لاس و تعیین نقاط خروج در معاملات فیوچرز
استفاده از دستور استاپ لاس (Stop Loss) یکی از مؤثرترین روش‌ها برای محدود کردن ضرر و جلوگیری از لیکوئید شدن در معاملات فیوچرز است. با تعیین سطح قیمتی مشخص برای خروج از معامله در صورت حرکت بازار برخلاف پیش‌بینی، میتوانید از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید.
به‌عنوان مثال، اگر بیت‌کوین را در قیمت 30,000 دلار خریداری کرده‌اید، میتوانید استاپ لاس را در 29,000 دلار قرار دهید تا در صورت کاهش قیمت، معامله به‌صورت خودکار بسته شود. استفاده از استاپ لاس به‌ویژه در بازارهای پرنوسان ارزهای دیجیتال، اهمیت ویژه‌ای دارد.
مدیریت سرمایه در فیوچرز: تقسیم هوشمندانه حجم معاملات
یکی از اصول اساسی در معاملات فیوچرز، مدیریت صحیح سرمایه است. توصیه می‌شود بیش از 1 تا 2 درصد از کل سرمایه خود را در یک معامله ریسک نکنید.
برای مثال، اگر 10,000 دلار سرمایه دارید، حداکثر 100 تا 200 دلار را در هر معامله ریسک کنید. این رویکرد به شما امکان می‌دهد تا در صورت وقوع ضرر، بتوانید با سرمایه باقی‌مانده به معاملات ادامه دهید و از لیکوئید شدن کامل حساب جلوگیری کنید.
چگونه مارجین کال را زودتر شناسایی کنیم؟
مارجین کال زمانی رخ می‌دهد که موجودی حساب شما به سطحی برسد که برای حفظ موقعیت‌های باز کافی نباشد و صرافی از شما درخواست واریز وجه اضافی کند.
برای جلوگیری از مارجین کال و در نهایت لیکوئید شدن، باید به‌طور مداوم موجودی حساب و سطح مارجین را نظارت کنید. استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک و تعیین هشدارهای قیمتی میتواند به شما در شناسایی زودهنگام مارجین کال کمک کند.
مطالعه مقاله تفاوت معاملات مارجین و فیوچرز میتواند به شما در درک بهتر این دو مفهوم کمک کند.
نقش تحلیل تکنیکال در پیشگیری از لیکوئید شدن
تحلیل تکنیکال ابزاری قدرتمند برای پیش‌بینی حرکات قیمتی و تعیین نقاط ورود و خروج مناسب در معاملات فیوچرز است. با استفاده از الگوهای قیمتی، سطوح حمایت و مقاومت، و شاخص‌های فنی مانند RSI و MACD، میتوانید تصمیمات معاملاتی بهتری اتخاذ کنید و از ورود به معاملات پرریسک که احتمال لیکوئید شدن دارند، خودداری نمایید.
تسلط بر تحلیل تکنیکال به‌ویژه در بازارهای پرنوسان ارزهای دیجیتال، اهمیت ویژه‌ای برای جلوگیری از لیکوئید شدن در معاملات فیوچرز دارد. برای آشنایی با مفهوم تحلیل تکنیکال میتوانید مقاله تحلیل تکنیکال و فاندامنتال چیست را مطالعه کنید.
چرا احساسات، دشمن شماره یک در معاملات فیوچرز هستند؟
احساساتی مانند ترس، طمع و هیجان می‌توانند تصمیمات معاملاتی شما را تحت تأثیر قرار دهند و منجر به ورود به معاملات بدون برنامه‌ریزی و در نهایت لیکوئید شدن شوند.
برای مثال، ترس از دست دادن فرصت (FOMO) ممکن است شما را به ورود به معامله‌ای با لوریج بالا و بدون تحلیل مناسب سوق دهد. برای جلوگیری از این وضعیت، باید به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید و از ورود به معاملات بر اساس احساسات خودداری کنید.
استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک در صرافی‌های معتبر
بسیاری از صرافی‌های معتبر ارز دیجیتال ابزارهایی برای مدیریت ریسک در معاملات فیوچرز ارائه می‌دهند. برای مثال، صرافی بایننس امکان تعیین استاپ لاس و تیک پرافیت را فراهم می‌کند.
استفاده از این ابزارها به شما کمک می‌کند تا معاملات خود را به‌صورت خودکار مدیریت کرده و از لیکوئید شدن جلوگیری کنید. همچنین، برخی صرافی‌ها مانند کوینکس و بای‌بیت نیز ابزارهای مشابهی ارائه می‌دهند که میتوانید از آنها بهره‌مند شوید.
مثال عددی: یک محاسبه ساده برای تعیین قیمت لیکوئید شدن
فرض کنید 1000 دلار در حساب خود دارید و با لوریج 10 وارد معامله خرید بیت‌کوین در قیمت 30,000 دلار می‌شوید. در این حالت، موقعیت معاملاتی شما معادل 10,000 دلار خواهد بود.
اگر سطح مارجین نگهداری 10٪ باشد، در صورت کاهش قیمت بیت‌کوین به 27,000 دلار، موجودی حساب شما به زیر سطح مارجین نگهداری می‌رسد و موقعیت شما لیکوئید می‌شود. با محاسبه دقیق قیمت لیکوئیدیشن قبل از ورود به معامله، میتوانید از وقوع این وضعیت جلوگیری کنید.
اشتباهات رایج در معاملات فیوچرز که به لیکوئید ختم می‌شوند
برخی از اشتباهات رایج که منجر به لیکوئید شدن در معاملات فیوچرز می‌شوند عبارتند از:
• استفاده از لوریج بالا بدون مدیریت ریسک مناسب
• عدم تعیین استاپ لاس
• ورود به معاملات بدون تحلیل کافی
• عدم توجه به مدیریت سرمایه
برای جلوگیری از این اشتباهات و در نتیجه جلوگیری از لیکوئید شدن درمعاملات فیوچرز، باید با ریسک های سرمایه گذاری در ارز دیجیتال آشنا و به اصول مدیریت آنها پایبند باشید و از ورود به معاملات پرریسک خودداری کنید.
جمع‌بندی
همانطور که گفته شد برای جلوگیری از لیکوئید شدن در معاملات فیوچرز، باید به اصول مدیریت ریسک پایبند باشید، از لوریج‌های مناسب استفاده کنید، استاپ لاس تعیین نمایید، و از ورود به معاملات بر اساس احساسات خودداری کنید. همچنین، استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک در صرافی‌های معتبر میتواند به شما در این مسیر کمک کند.
به گفته Binance Academy، استفاده از استاپ لاس و مدیریت مناسب لوریج از مهم‌ترین راهکارهای جلوگیری از لیکوئید شدن در معاملات فیوچرز هستند. همچنین، Investopedia تأکید می‌کند که تعیین استاپ لاس و حفظ اندازه موقعیت‌های معاملاتی در سطح مناسب، از اصول کلیدی مدیریت ریسک در معاملات فیوچرز است.
دیدگاهتان را بنویسید